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            客戶服務

            轉托管類

            •   轉托管相關問題

              1、什么是基金轉托管? 

              基金轉托管,指基金份額持有人將其在一家銷售機構交易賬戶持有的基金份額,全部或部分轉移到另一銷售機構交易賬戶的行為,是針對證券交易所上市基金托管轉移的一項業務。

              投資者可自由進行基金的轉托管,既可從場內轉托管到場外(包括基金的直銷和代銷機構),也可從場外轉托管到場內。


              2、什么是跨系統轉托管? 

              基金跨系統轉托管業務是指基金份額的持有人將持有的基金份額在開放式基金登記結算系統(TA系統)和證券登記結算系統之間進行轉登記的行為。


              3、開放式基金登記結算系統是什么? 

              中國登記結算有限公司的開放式基金登記結算系統,即TA系統(Transfer Agent),中國登記結算有限公司上海分公司和深圳分公司分別對應上海TA系統和深圳TA系統。投資者通過場外認/申購的基金份額注冊登記在中國登記結算有限公司的開放式基金注冊登記系統下。


              4、證券登記結算系統是什么? 

              投資者通過場內認/申購的基金份額登記在中國結算公司的證券登記結算系統下。


              5、什么是基金的場內交易? 

              場內是證券市場,也就是大家常說的二級市場?;鸬膱鰞冉灰自谧C券交易所,投資者通過股東賬戶或封閉式基金賬戶,進行買、賣基金份額或者申購和贖回基金的業務。


              6、什么是基金的場外交易? 

              基金的場外交易就是證券市場外,通過東方紅的直銷平臺或者代銷機構(包括銀行、證券公司、第三方銷售公司等)進行基金的認/申購、贖回等業務。

              普通的開放式基金一般為場外基金,每天只有一個凈值作為申購贖回的價格,可以在場外申購贖回,就是大家熟知的銷售渠道。ETF和LOF基金是例外,既可以在場內交易,也可以在場外申購贖回。


              7、什么是上市交易基金的“折價”? 

              當上市交易的基金二級市場上的交易價格低于基金凈值時,稱為“折價”。


              8、什么是上市交易基金的“溢價”? 

              當上市交易的基金二級市場上的交易價格高于基金凈值時,稱為“溢價”。


              9、什么是基金的折價率? 

              基金折價率=(單位凈值-單位市價)/單位凈值;

              溫馨提示:基金折價率大于0時為“折價”,基金折價率小于0時為“溢價”。


              10、哪些產品可以辦理跨系統轉托管?
              東方紅資產管理旗下目前有多只在深交所或上交所上市交易的基金,可以進行轉托管,具體如下:

              基金簡稱            代碼            場內簡稱            交易所            
              東方紅睿豐混合169101東方紅睿豐LOF深交所
              東方紅睿陽混合169102東方紅睿陽定開深交所
              東方紅睿軒滬港深混合169103東方紅睿軒定開深交所
              東方紅睿滿滬港深混合169104東方紅睿滿LOF深交所
              東方紅睿華滬港深混合169105東方紅睿華LOF深交所
              東方紅創新優選定開混合169106東方紅創優定開深交所
              東方紅恒陽五年定開混合169107東方紅恒陽定開深交所
              東方紅均衡優選定開169108東證均衡深交所(暫未上市交易)
              東方紅睿璽三年定開混合501049東證睿璽上交所
              東方紅目標優選定開混合501053東證目優上交所
              東方紅睿澤三年定開混合501054東證睿澤上交所
              東方紅恒元五年定開混合501066東證恒元上交所


              11、如何辦理轉托管業務? 

              第一步:在擬轉入的券商處開立股東賬戶,且建立場內外基金賬戶對應關系(建議一般在關聯基金賬號之后1-2個工作日再辦理轉入)。

              第二步:與基金份額擬轉入的證券營業部取得聯系,獲知該證券營業部的席位號碼。

              第三步:到原申購渠道提交跨系統轉托管業務申請,提供券商開立的基礎股東卡號及席位號,投資者須寫明擬轉入的證券營業部席位號碼、基金賬戶號碼、擬轉出的基金代碼和轉托管數量,其中轉托管數量應為整數份。


              溫馨提示:

              (1)投資者T日(交易日)申請辦理的跨系統轉托管若為有效申報,則其申報轉托管的上市開放式基金份額可在T+2日到賬。亦即,投資者自T+2日始可申請贖回或申報賣出基金份額。

              (2)光大銀行的客戶在辦理跨系統轉托管業務時,請注意“銷售機構代碼”為102,“銷售商網點”為交易所席位號碼。


              12、證券營業部的深交所席位號是什么? 

              在辦理場外轉場內的跨系統轉托管之前,您須與基金份額擬轉入的證券營業部取得聯系,獲知該證券營業部的深交所席位號碼,深交所席位號為6位數字。


              13、證券營業部的上交所席位號是什么? 

              在辦理場外轉場內的跨系統轉托管之前,您須與基金份額擬轉入的證券營業部取得聯系,獲知該證券營業部的上交所席位號碼,上交所席位號為5位數字。


              14、轉托管需要幾天確認?我什么時候可以在場內(二級市場)看到基金份額? 

              投資者T日(交易日)申請辦理的跨系統轉托管若為有效申報,則其申報轉托管的基金份額可在T+2日到賬。投資者自T+2日即可交易基金份額。


              15、在券商做賬戶登記(基金關聯)時,所需登記的場內基金賬號是什么呢?

              轉托管后,您需在券商使用場內基金賬號進行登記,與投資者在場外認購時使用的99或98開頭的12位中登開放式基金賬號的后10位一致。上交所的場內基金賬號一般為F開頭的10位的賬號,深交所的場內基金賬號一般為10位數字的賬號。


              16、如何查詢99或98中登的開放式基金賬號?

              您可通過東方紅資產管理的網站(www.looksvilla.com)自助查詢或通過客戶服務熱線(400-920-0808)人工為您查詢您的99或98中登開放式基金賬號。

              (1)官網自助查詢:打開東方紅資產管理的官網www.looksvilla.com,點擊 “我要購買”。在登錄頁面輸入您的開戶證件號碼和密碼,輸入驗證碼后點擊“登錄”即可進入至您的個人賬戶中查看您12位的99或98開頭的開放式基金賬號。

              (2)客戶服務熱線查詢:您也可以撥打東方紅資產管理的客戶服務熱線400-920-0808(免長途話費),按0轉人工服務為您查詢您12位的99或98開頭的開放式基金賬號。


              17、辦理場內轉場外的跨系統轉托管業務時,東方紅資產管理的銷售機構代碼是多少? 

              東方紅資產管理的銷售機構代碼為715。


              18、轉托管業務會產生哪些費用? 

              投資者申請跨系統轉托管時,基金管理人不收取轉托管費用,轉出銷售機構可能會收取一定費用,遵循各銷售機構具體規定。場外轉場內、場外轉場外不收取手續費;場內轉場外、場內轉場內收費標準取決于各家銷售機構。


              19、在操作轉托管時,如果轉托管確認失敗,失敗原因為“銷售代理人代碼錯誤”,如何處理? 

              投資者需要再次確認所轉入券商的“對方網點(席位號)”、“對方銷售商”、“對方賬號”是否有誤。

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