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            客戶服務

            分紅類

            •   分紅問題

              1、什么是分紅? 

              基金分紅是指基金將收益的一部分以現金或者紅利再投資的方式派發給基金投資人,這部分收益原來就是基金單位凈值的一部分。您的資產不會因為基金的分紅而增加或減少。


              2、哪些客戶可以享受分紅? 

              分紅的權益登記日登記在冊的全體投資者享有分紅權益。其中,權益登記日當天申請申購的產品份額不享有本次分紅權益;權益登記日當天申請贖回的產品份額享有本次分紅權益。


              3、紅利再投資是什么意思?

              紅利再投資是指在基金進行分紅時,基金持有人將分紅的金額以當天的基金凈值直接用于購買該基金,增加原先持有基金的份額。紅利再投資一般不收取申購費。

              溫馨提示:集合資產管理計劃在分紅時可能會提取部分業績報酬,詳情請參考各產品合同。


              4、現金分紅和紅利再投資有什么區別? 

              1、現金分紅

              基金投資人直接獲得現金的回報,即直接獲得現金紅利。

              2、紅利再投資

              將所得的現金紅利無申購費轉化為基金份額。即將所分得的現金紅利轉為基金份額,繼續持有該基金。

              產品分紅前,會以公告等方式提醒客戶。若您打算最近要用錢或者是想要提前鎖定收益,即可選擇“現金分紅”方式,分完紅后,可將分紅的錢直接取出使用。但如果不著急用錢,而是想多買一點這款基金,即可選擇“紅利再投資”,這樣就可直接以沒有手續費的方式最優惠地增加這款基金的份額了。


              5、現金分紅和紅利再投資這兩種分紅方式哪種比較好?

              現金分紅可以為投資人提供現金流,在震蕩市場中,可以將已實現收益及時落袋為安,適合有特殊現金流需要的投資人。

              紅利再投資可以讓投資人享受復利收益,通過長期投資追求更高收益,適合具有長期投資計劃的投資人。

              投資者應該選擇適合自己需求的分紅方式。如果投資者并沒有急切的現金需要,而市場又處于上升階段,紅利再投資可以免除申購基金份額的手續費用,擴大投資者的持有份額,避免了現金被閑置。


              6、紅利再投資增加的基金份額,基金的持有時間是否會重新計算? 

              紅利再投所增加的這部分基金份額,持有時間將從分紅后重新開始計算。即在您贖回時,紅利再投增加的這部分基金份額的持有時間和您申購的基金份額的持有時間是不同的。


              7、基金分紅規則是什么?

              基金分紅一般涉及以下概念:

              ——權益登記日:基金管理人進行紅利分配時,需要定出某一天,這一天登記在冊的持有人可以參加分紅,這一天就是權益登記日。

              ——除息日:除息日就是在預先確定的某日從基金資產中先行扣除所分的紅利總金額。除息日當日你持有的基金凈值和收益可能下降,當日的基金申購、贖回的成交價格按除息后的單位凈值計算。

              ——派息日:即紅利發放日,是投資者的紅利款自托管賬戶劃出的當日。溫馨提示:

              由于一般基金產品的申購是T+1確認,除息日(權益登記日)當天或以后申購基金則不享有該基金此次分紅。


              8、什么是分紅的權益登記日? 

              基金進行紅利分配時,需要定出某一天,這一天登記在冊的基金份額持有人可享有本次分紅的權益,這一天就是權益登記日。


              9、什么是分紅的除息日? 

              除息日是指在預先確定的某日從基金資產中先行扣除所分的紅利總金額,除息日當日的基金申購、贖回的成交價格按除息后的單位凈值計算。


              10、什么是分紅的紅利發放日? 

              紅利發放日是指投資者的紅利款自托管賬戶劃出的當日。


              11、貨幣基金能否修改分紅方式? 

              貨幣基金的分紅方式是固定的,不支持修改分紅方式,只能為紅利再投資。


              12、權益登記日當天申請贖回的產品份額享有這次分紅嗎? 

              權益登記日當天申請贖回的產品份額享有本次分紅權益。


              13、權益登記日當天申請申購的產品份額享有這次分紅嗎? 

              權益登記日當天申請申購的產品份額不享有本次分紅權益。


              14、如何修改已購產品的分紅方式?

              代銷客戶:如果您是在銀行、證券公司等銷售機構購買的基金,需要到您辦理業務的銷售機構辦理分紅方式修改,具體方法以相關機構規定為準。

              直銷客戶:請登錄官網(www.looksvilla.com),官方APP進行修改。

              溫馨提示:

              ※不同支付賬戶認購/申購的基金需各自設置分紅方式。請留意基金份額所屬的支付賬戶,選中該支付賬戶后,點擊修改相應基金的分紅方式。

              ※使用多個支付賬戶認購/申購了同一支基金,修改分紅方式時,需針對多個支付賬戶逐個修改。

              ※部分產品的分紅方式固定為現金紅利或紅利再投資(具體參照產品頁面詳情),不可修改。


              15、權益登記日當天能否修改分紅方式? 

              權益登記日當天可以提交修改分紅方式的申請,但是修改的分紅方式將于下次分紅時生效。


              16、分紅后產品凈值為何會下降?

              開放式基金分紅后基金份額凈值會相應的下跌,這只不過是一種表面現象。一般情況下,分多少紅利基金凈值就會相應地減少多少,但基金的累計凈值不會因此而發生變化。

              分紅只是實現收益的一種方式,如果投資者的分紅方式為現金分紅,也就相當于將賬面資產的一部分轉化成為現金紅利,這部分紅利會返回到投資者的資金賬戶。

              如果投資者的分紅方式為紅利再投資,雖然分紅后基金的最新凈值會減少,但投資者持有的基金份額增加了紅利再投資的部分,所以,也相當于投資者的賬面資產沒有變動。

              所以,不必為基金分紅后暫時的凈值下降而擔憂,關鍵要看它的累計凈值是不是在穩步增長。


              17、基金分紅之后,紅利再投資和現金分紅到賬時間?

              現金紅利款一般于權益登記日后的T+3-5個工作日內劃至委托人的資金賬戶,具體到賬時間取決于銷售機構業務規則;紅利再投資所得的份額于權益登記日后的T+1個工作日計入投資者的賬戶;


              溫馨提示:

              若是沒有收到分紅款項,若是直銷渠道辦理的,需要確認銀行卡目前是否正常使用。若是代銷渠道持有的份額,可以通過代銷渠道查詢下對應的劃撥狀態。


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