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            產品/專項計劃

            產品狀態:--     

            單位凈值
            --
            累計凈值
            --
            日凈值漲幅
            --
            成立以來凈值增長率
            --
            網上直銷僅限合格投資者購買
             
            申購費率:--

            開放規則

            本集合計劃展期后第一個開放期為2013年7月8日(含)起不超過20個工作日,此開放期只辦理申購業務。展期后的第二個開放期為首個開放期結束后的下個自然月的首個工作日,此后的開放期為每個自然月的首個工作日。

             


            基本信息

            產品名稱 東方紅-先鋒3號(展期)集合資產管理計劃
            產品代碼 918004
            集合計劃類型 非限定性集合資產管理計劃
            管理人 上海東方證券資產管理有限公司
            托管人 中國銀行股份有限公司
            投資目標 把握行業景氣度變化和市場運行的脈搏,精選發展前景良好或周期復蘇行業中的領先企業。嚴格控制風險,追求資產的長期穩定增值。
            投資范圍 投資范圍包括國內依法發行的股票,滬港股票市場交易互聯互通機制試點允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(本計劃投資港股通標的股票的必要前提是托管銀行已完成相應系統的開發工作),權證,債券,證券投資基金,央行票據,短期融資券,資產支持證券,中期票據,中小企業私募債,股指期貨、國債期貨、商品期貨、期權等證券期貨交易所交易的投資品種,利率遠期、利率互換,資產支持票據,非公開定向債務融資工具等銀行間市場交易的投資品種,證券回購,證券公司專項資產管理計劃、商業銀行理財計劃、集合資金信托計劃等金融監管部門批準或備案發行的金融產品以及中國證監會認可的其他投資品種。
            本集合計劃可以參與融資融券交易,也可以將其持有的股票作為融券標的證券出借給證券金融公司。
            在深港股票市場交易互聯互通機制試點推出后,本集合計劃可投資深港股票市場交易互聯互通機制試點允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票。
            滬港股票市場交易互聯互通機制試點允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票,以及在深港股票市場交易互聯互通機制試點推出后,深港股票市場交易互聯互通機制試點允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票,統稱“港股通標的股票”。
            其中,期貨類品種投資前,管理人、托管人、期貨公司需簽訂三方操作備忘錄。
            投資比例 (1)固定收益類資產:債券逆回購(期限大于7天),政府債券(到期日在1年以上),央行票據(期限大于1年),公司債,企業債,可轉換債券,可分離交易債券,可交換債券,短期融資券,中期票據,政策性金融債,債券型基金,資產支持證券,資產支持票據,中小企業私募債,股票型及混合型分級基金的優先級份額,非公開定向債務融資工具,利率遠期、利率互換等銀行間市場交易的投資品種等,占集合計劃資產凈值的0~140%。
            (2)權益類資產:股票、港股通標的股票、股票型基金、混合型基金等,占資產凈值的0~140%。
            (3)現金類資產:現金、銀行存款(包括但不限于銀行定期存款、協議存款、同業存款、可轉讓存單等各類存款)、貨幣市場基金、期限不超過7天的債券逆回購、到期日在1年內(含1年)的政府債券、到期日在1年內(含1年)的央行票據等高流動性短期金融產品,占資產凈值0%~140%。
            (4)衍生金融工具:包括權證、股指期貨、商品期貨、國債期貨、期權等。集合計劃投資股指期貨的,在任何交易日日終,集合計劃買入、賣出股指期貨合約價值軋差計算后不超過資產凈值的80%;集合計劃投資國債期貨的,在任何交易日日終,集合計劃買入、賣出國債期貨合約價值軋差計算后不超過資產凈值的120%。
            (5)其他資產:證券公司專項資產管理計劃、商業銀行理財計劃、集合資金信托計劃等金融監管部門批準或備案發行的金融產品。上述單個投資品種占資產凈值的比例為0~140%。
            (6)集合計劃可以參與證券回購,但融入資金余額不得超過集合計劃資產凈值的40%。
            (7)在任一時點持有的權益類證券(包括股票、港股通標的股票、股票型基金、混合型基金)市值和買入股指期貨合約價值總額的合計不超過資產凈值的140%;
            委托人在此同意并授權管理人可以將集合計劃的資產投資于管理人及與管理人有關聯方關系的公司發行的證券或與管理人有關聯方關系的公司承銷期內承銷的證券,或者從事其他重大關聯交易。管理人應當遵循客戶利益優先原則,交易完成5個工作日內,管理人應書面通知托管人,通過管理人的網站告知委托人,并向證券交易所報告。
            計劃管理人應當在本計劃展期成功之日起六個月內使本計劃的投資組合比例符合上述約定。如因一級市場申購發生投資比例超標,應自申購證券可交易之日起十個交易日內將投資比例降至許可范圍內;如因證券市場波動、證券發行人合并、資產管理計劃規模變動等管理人之外的因素,造成集合計劃投資比例超標,管理人應在超標發生之日起在具備調整機會的十個交易日內將投資比例降至許可范圍內。
            法律法規或中國證監會允許集合計劃投資其他品種的,資產管理人在履行合同變更程序后,可以將其納入本計劃的投資范圍。
            最低參與金額 首次參與的最低金額為人民幣100萬元,追加參與的最低金額為人民幣1萬元。
            規模上限 本集合計劃展期后第一個開放期規模上限為50億份,委托人數不超過200人。存續期達到一定規模時,管理人有權暫停申購。委托人可能面臨因集合計劃規?;蛭腥藬颠_到上限而無法參與本集合計劃的風險。
            產品開放日 本集合計劃展期后第一個開放期為2013年7月8日(含)起不超過20個工作日,此開放期只辦理申購業務,管理人可以提前或延期結束,具體時間以管理人公告為準。展期后的第二個開放期為首個開放期結束后的下個自然月的首個工作日,此后的開放期為每個自然月的首個工作日,委托人可以辦理參與、退出業務,具體時間以管理人公告為準。
             另外,如果本集合計劃出現合同變更,則管理人可在公告中發布臨時退出開放期,允許委托人退出集合計劃。 
            產品分紅 1、每份集合計劃份額享有同等分配權;
            2、當期收益先彌補上一年度虧損后,方可進行當年收益分配;
            3、收益分配基準日的單位凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值;
            4、收益分配時發生的銀行轉賬或其他手續費用由委托人自行承擔;
            5、法律法規或監管機構另有規定的,從其規定。
            產品存續期 本集合計劃原存續期3年,展期后不設固定存續期限。
            風險等級 中風險等級
            費率

            1、認購/申購費

            100萬≤M<300萬,1.0%

            300萬≤M<500萬,0.5%

            M≥500萬,0

            2、贖回費:免收

            3、管理費:1.3%/年

            4、托管費:0.25%/年

            業績報酬

            1、管理人收取業績報酬的原則

            (1)按委托人每筆參與份額分別計算年化收益率并計提業績報酬。

            (2)符合業績報酬計提條件時,在本集合計劃分紅日、委托人退出日和本集合計劃終止日計提業績報酬。

            (3)集合計劃分紅日提取業績報酬的,業績報酬從分紅資金中扣除。在委托人退出和集合計劃終止時提取業績報酬的,業績報酬從退出資金中扣除。


            2、計算業績報酬

            業績報酬計提日為本集合計劃分紅日、委托人退出日或本集合計劃終止日。以上一個發生業績報酬計提的業績報酬計提日(如上一個發生業績報酬計提的業績報酬計提日不存在,則在東方紅-先鋒3號集合資產管理計劃推廣期參與的為東方紅-先鋒3號集合資產管理計劃成立日,在東方紅-先鋒3號集合資產管理計劃存續期參與的為份額參與日,在東方紅-先鋒3號(展期)集合資產管理計劃存續期參與的為份額參與日,下同)至本次業績報酬計提日期間的年化收益率R,作為計提業績報酬的基準。具體計算方法如下:


            A為業績報酬計提日的累計單位凈值

            B為上一個業績報酬計提日的累計單位凈值

            C為上一個業績報酬計提日的單位凈值

            D為上一業績報酬計提日與本次業績報酬計提日間隔天數

             

             

            年化收益率(R)

            計提比例

            業績報酬(H)計算方法

            R≤6%

            0

            H=0

            R>6%

            20%

            H=(R-6%)*20%*C*F*D/360


            注:F為提取業績報酬的份額。


            管理人在集合計劃分紅日計提業績報酬的,可減免部分按照上述方式計算的業績報酬或保留部分業績報酬留待以后提取。具體業績報酬計提金額以管理人公告或對賬單為準。

            溫馨提示:

            1、如需查看以上產品凈值,請注冊或登錄官網、東方紅APP(http://t.cn/R4PUbjZ)賬戶進行查詢。
            2、關于合格投資者

            根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》第五條規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承擔能力,投資于單只資產管理產品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:

             1)具有2年以上投資經歷,且滿足以下條件之一:家庭金融凈資產不低于300萬元,家庭金融資產不低于500萬元,或者近3年本人年均收入不低于40萬元。

             2)最近1年末凈資產不低于1000萬元的法人單位。

             3)金融管理部門視為合格投資者的其他情形。

            投資者不得使用貸款、發行債券等籌集的非自有資金投資資產管理產品。

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