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            產品/公募基金

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            債券方面,在去年底的中央經濟工作會議確定穩經濟的基調下,開年伊始央行就宣布下調LPR基準利率積極配合,流動性保持合理充裕。房住不炒的政策方針下,穩增長的重要抓手基建開始發力,各地陸續宣布開工投資一批重點項目,按月公布的信貸和社融數據也都保持了波動上行的態勢,寬貨幣向寬信用的傳導初見成效。展望未來,我們將維持投資級信用債配置為主的策略,以獲取票息為目的,關注和評估行業調整帶來的風險和機會,隨著收益率水平的調整適度拉長久期和提高杠桿,努力為持有人獲取長期、穩健的回報。

            股票方面,在國內地產銷售疲軟、疫情反復、海外地緣政治沖突和美聯儲加息等多重因素影響下,2022年1季度權益市場表現不佳,滬深300指數下跌14.5%,創業板指下跌20%,僅紅利指數收漲,當季上漲7.2%。報告期內,隨著市場的調整,主要股指的估值均回落至歷史中值附近,宏觀經濟邊際上也有所變化,例如社融增速觸底回升、多個城市放松地產限購政策等,因此組合的權益倉位水平相較于2021年4季度有所上升。結構上,相較于4季度而言,隨著短期估值進一步上行,組合減持了煤炭、電力等板塊;另一方面,組合在報告期內增持了一些估值逐步調整至合理區間,同時公司基本面較為優質的公司,主要集中在電子、醫藥、化工等板塊,對于金融、地產、建筑等原有持倉仍然維持配置。

            轉債方面,受股市調整和轉債估值壓縮的雙重影響,轉債市場在2022年1季度表現不佳,中證轉債指數下跌8.4%。報告期內,盡管轉債市場有所調整,但是整體估值水平仍然處于歷史偏高區間,因此組合內轉債持倉水平依然較低,但我們依舊對轉債市場保持關注,積極研究個券的基本面,儲備潛在投資品種。

            債券方面,四季度市場收益率沖高后回落,整體延續下行趨勢,標志性的10Y國債收益率從2.87%上行至3.05%后,掉頭下行最終收于2.77%。受原油天然氣等大宗商品價格持續上漲影響,10月份市場對通脹“暫時性”的判斷產生質疑,對“滯脹”的討論一度興起。美聯儲宣布縮減購債規模,考慮到對后續加息等貨幣政策調整的預期,全球資產可能面臨重定價。國內方面,經濟恢復面臨不穩固、不均衡局面,貨幣政策協力穩經濟舉措,于12月宣布降準一次,并下調1年期LPR利率5BP。銀保監會表態重點支持首套、改善住房的按揭需求,地產銷售數據環比得以改善,但全年來看,第三方機構口徑統計的百強房企銷售增速同比仍然較弱。地方政府繼續強化對預售資金的監管,企業面臨的流動性壓力仍在累積。展望未來,防范信用風險仍是組合首要任務,美聯儲后續貨幣政策調整對資產重定價的影響必須重視。我們將維持投資級信用債配置為主的策略,以獲取票息為目的,關注和評估行業調整帶來的風險和機會,隨著收益率水平的調整適度拉長久期和提高杠桿,努力為持有人獲取長期、穩健的回報。

            股票方面,2021年4季度A股主要指數均呈上漲態勢,上證指數上漲2%;結構上小市值公司表現繼續較強,國證2000指數上漲11.4%,而滬深300指數僅上漲1.5%。報告期內,組合的股票倉位維持標配,和產品的長期波動率定位相匹配;結構上,一方面對一些短期估值上行較多的板塊進行減倉,如新能源、綠電等,另一方面增加了一些估值調整到相對合理水平,同時基本面優質的公司,主要集中在TMT、醫藥、化工等領域,同時組合繼續維持對估值合理、業績穩健增長的優質龍頭公司的配置。

            轉債方面,2021年4季度中證轉債指數繼續表現強勁,上漲7.1%,漲幅大于多數股票指數。報告期內,由于轉債市場估值持續上行,達到歷史偏高區間,組合中的轉債倉位進一步有所下降,目前以偏債型品種為主。盡管當前轉債估值水平較高,但我們仍然對轉債市場保持關注,積極研究個券的基本面,儲備潛在投資品種。

            債券方面,三季度經濟增速邊際回落,地產仍然維持較嚴的調控政策,消費由于疫情的零星爆發始終恢復緩慢。同時由于上游原材料經歷了一波漲價后,疲弱的消費阻礙了PPI向CPI的傳導。央行在7月初進行了一次超市場預期的降準,以緩解中小企業的壓力,整個三季度資金面仍維持寬松。十年國債在降準的帶動下,迅速從3.08%下行至2.85%并且在隨后維持在這個位置附近。

            展望四季度,雖然經濟數據走弱,但市場的關注點更多在貨幣政策的再次放松,在沒有降準降息的情況下,短期市場或出現波動,尤其國慶假期后還受到海外新冠新藥、美債收益率上行、中美關系緩和等因素影響。四季度地產下行壓力將依然存在,地產對經濟的拉動力顯著下降,消費大概率也難有起色。同時在能源雙限的約束下,企業在承受高原材料價格對利潤侵蝕的同時,生產經營也會受到影響,經濟仍有不小的下行風險。在這樣的宏觀背景下,貨幣政策也難言收緊,但是需要注意的是美國taper帶動全球流動性收緊的時候或會對國內債券市場情緒產生一些影響。另外需要關注經濟下行壓力下,會不會出現政策的微調,如地產、信貸等。整體來看,四季度債券收益率或仍將維持震蕩走勢,但需要關注明年年初基建發力等對托底經濟的作用,可能對市場帶來短期擾動。操作上,票息仍為主,關注交易機會。而行業方面,短期若地產政策不松動,將難以看到地產行業邊際改善的跡象。

            權益方面,三季度A股大小盤走勢分化,滬深300下跌6.9%,而國證2000指數上漲7.6%。展望后市,當前中上游工業品價格仍在繼續上漲,PPI處于高位;另一方面,以房地產銷售為代表的下游需求則持續下行,未來如何演繹值得關注。當前A股市場估值整體并不便宜,部分優質成長行業的龍頭公司估值仍處于偏高水平。投資策略上,我們將繼續堅守產品的目標風險與收益定位,堅持價值投資,注重回撤控制,自下而上精選估值合理、業績穩健的公司進行配置。

            轉債方面,三季度轉債市場表現依舊強勁,中證轉債指數上漲6.4%,但轉債市場的估值也在進一步提升,部分優質正股的轉債估值水平始終處于較高位置。投資策略上,盡管轉債整體估值水平的高企制約了預期收益水平,但由于轉債市場的持續擴容,我們依舊能夠通過自下而上的研究,精選具備估值性價比的個券進行配置。

            權益方面,二季度市場有所反彈,結構性分化較大,上證綜指二季度上漲4.34%,創業板指上漲26.05%。宏觀環境上,大宗商品價格繼續上漲,通脹水平超出市場預期。但整體上市場并沒有太明顯的反應,投資者更多還是相信復蘇和通脹是脈沖式的,而非趨勢性的。展望未來,市場的估值水平或仍將分化,我們仍將尋找有業績支撐的優質公司。鑒于目前的資產各類估值水平,本產品一方面仍然主要配置于一些估值水平處于歷史低位、股息回報率已經較高的大盤藍籌公司;另一方面一些成長性行業的估值水平有所回落,本產品也會堅持價值投資理念,從中選擇一些估值合理的優秀新興行業公司進行配置。

            轉債方面,二季度隨著權益市場的上漲,轉債市場有所回暖,二季度中證轉債指數上漲4.45%。一季度轉債市場波動較大,本產品增持了部分轉債價格較為低估的品種。二季度一些轉債品種估值逐漸修復,還有一部分轉債絕對價格水平也逐漸滿足換股條件,為本產品貢獻了一定的收益。目前轉債市場仍在擴容過程中,整體新券水平仍然處在相對合理的區間,本產品仍然堅持絕對收益的投資思路,結合公司本身的資質以及轉債的估值定價水平,精選一些優質轉債進行配置。

            債券方面,二季度資金面維持了超預期的寬松,雖然經濟指標整體表現良好、PPI數據不斷走高,債券收益率仍然出現了一波下行,十年國債一度下行至3.04%。6月開始,資金面受到半年末因素的擾動,債券市場有所調整,十年國債最終收于3.08%。展望三季度,債券收益率或仍維持震蕩走勢。一方面通脹高位的持續性或不確定,另一方面地方債三季度供給放量,再疊加美聯儲退出寬松的預期增強,都可能成為市場的擾動因素。國常會提出的降準,更多還是針對經濟修復不均衡的問題,總的貨幣環境仍然是維持穩定。因此票息仍然是組合的收益來源。組合操作上仍以配置優質信用債、參與利率債交易為主,關注波動中的配置及交易機會。

            債券方面,一季度國內經濟運行持續恢復,信貸和社融保持增長態勢,出口持續改善。受拜登政府基建計劃刺激,大宗商品價格走高,通脹預期強化。流動性整體保持寬松態勢,1月末稍有收緊后很快恢復正常。債券市場各類型企業債務違約事件仍在發酵,標志性的10Y國債收益率于3.14%-3.28%區間振蕩??紤]到疫情影響逐步淡化和超常規支持政策有序退出,流動性掩蓋下的問題恐將暴露。我們當前和未來一段時間的重心在防風險上,回避對組合可能造成永久損失的風險。組合將維持投資級信用債配置為主的策略,以獲取票息為目的,隨著收益率水平的調整逐步拉長久期和提高杠桿,努力為持有人獲取長期、穩健的回報。

            權益方面,一季度A股市場先揚后抑,上證綜指下跌0.9%,創業板指下跌7%,春節前表現強勁的食品飲料、電氣設備、醫藥生物等板塊在節后均有較大幅度的回調,而鋼鐵、公用事業等板塊年初以來表現較好。報告期內,權益倉位保持在產品的目標風險范圍內,同時個股以低估值、基本面穩健的大盤藍籌為主,在市場回調中較好地控制了回撤。展望下一階段,在疫苗推進的基準假設下,未來一段時間將呈現宏觀經濟逐漸改善,貨幣流動性邊際收緊,同時股票市場估值不低并且分化較大的環境,權益市場的波動預計將加大。在投資策略上,我們將繼續堅持價值投資理念,自下而上精選個股,優選基本面穩健、估值合理的個股進行配置,同時根據宏觀環境、流動性以及估值水平適時調整權益倉位和行業配置。

            轉債方面,一季度中證轉債指數下跌0.4%,部分低評級、低價轉債在1月份延續了2020年4季度的下跌態勢,估值持續壓縮,但在2月份之后,這類轉債的估值得到了快速修復。當前轉債相較于去年在估值水平上有所收斂,但優質公司享受高溢價的情況仍然存在。我們長期仍然看好轉債的配置價值,未來若轉債市場的估值水平繼續回落,我們將積極把握公司基本面優質、估值合理的個券的配置機會。

            債券方面,四季度經濟延續復蘇態勢,信貸和社融保持增長,大宗商品價格普遍上漲。受部分國企違約事件影響,市場流動性在經歷前期收緊后重回寬松。債券市場收益率沖高后回落,標志性的10Y國債收益率升至3.34%后回落至3.14%。展望后市,在經濟面臨中長期結構轉型和疫情后的短期復蘇環境下,組合仍維持投資級信用債的配置為主,以獲取票息為目的。隨著收益率的陸續調整,逐步拉長組合久期。我們也將繼續發揮團隊信用研究的傳統優勢,堅持自下而上的個體研究,著重調研具有競爭優勢的產業龍頭和政策支持地區的城投債,努力為持有人獲取長期、穩健的回報。

            權益方面,4季度A股市場繼續上行,上證綜指上漲7.9%,創業板指上漲15.2%,組合的權益倉位獲得了良好回報。展望未來,從宏觀環境來看,盡管新冠疫情仍然存在不確定性,但在消費修復、投資持續改善和出口復蘇的驅動下,預計未來一段時間宏觀經濟大概率仍能維持復蘇態勢。從流動性來看,隨著經濟的復蘇,流動性的寬松局面已經邊際轉弱,貨幣政策也將以穩貨幣、穩信用為主。從股市估值來看,A股整體估值在4季度繼續上行,并且各個行業間的估值分化進一步擴大。綜合而言,我們仍然堅持價值投資理念,自下而上精選個股,優選基本面穩健、估值合理的個股進行配置。

            轉債方面,4季度轉債市場表現弱于正股,中證轉債指數僅上漲2.5%,并且在年末信用沖擊下,部分低價、低評級轉債跌幅較大。從轉債估值來看,當前轉債整體估值水平相較于上半年有所下降,但是個券間的分化進一步擴大,基本面相對優質的轉債仍然享受了較高的估值溢價。我們仍長期看好轉債的配置價值,在投資策略方面,我們將繼續自下而上精選個券,把握公司基本面優質、估值合理的個券的配置機會。

            債券方面,三季度經濟延續復蘇態勢,信貸和社融保持快速增長。市場流動性整體仍然寬松,但邊際上已有所收緊。債券市場繼續調整,標志性的10Y國債收益率上行32bp至3.14%。本季度組合維持了較短的久期和較低的杠桿水平,適當進行防守。展望后市,在經濟面臨中長期結構轉型和疫情后的短期復蘇環境下,組合仍維持投資級信用債的配置為主,以獲取票息為目的。隨著收益率的陸續調整,逐步拉長組合久期。我們也將繼續發揮團隊信用研究的傳統優勢,堅持自下而上的個體研究,著重調研具有競爭優勢的產業龍頭和政策支持地區的城投債,努力為持有人獲取長期、穩健的回報。

            權益方面,3季度A股在經歷了7月初大幅上漲后呈震蕩走勢,上證綜指3季度上漲7.8%,創業板指上漲5.6%,組合的權益倉位獲得了良好回報。展望未來,從宏觀環境來看,在消費修復、投資持續改善和出口復蘇的驅動下,預計未來一段時間宏觀經濟大概率仍能維持復蘇態勢。從流動性來看,隨著經濟的復蘇,流動性的寬松局面已經邊際轉弱,貨幣政策也以穩貨幣、穩信用為主。從股市估值來看,當前各個行業間的估值分化較大。綜合而言,我們仍然堅持價值投資理念,自下而上精選個股,維持對基本面穩健、估值性價比高的價值藍籌股的配置。

            轉債方面,3季度轉債指數的走勢基本和股票市場一致,在經歷了7月上旬的大幅反彈后震蕩下行,中證轉債指數3季度上漲4.6%。從轉債估值來看,當前轉債整體估值水平處于相對合理區間,但是個券間的分化較大,優質公司的轉債享受了較高的估值溢價。當前轉債市場大幅擴容,為自下而上精選個券提供了較大的空間,因此未來我們會繼續挖掘基本面優質、估值合理的轉債的投資機會。

            債券方面,二季度隨著疫情得到有效防控,我國經濟的韌性與活力逐步體現。在央行加強貨幣政策逆周期調節的努力下,市場流動性保持充裕,信貸和社融明顯增長,創新的多種貨幣政策工具也直達終端,更好的服務實體經濟。標志性的10Y國債收益率上行25bp至2.82%,此前過于樂觀的債券定價水平得到一定程度修正,預計債券的票息價值未來將逐漸得到體現。本季度組合維持了較短的久期,較好的規避了收益率上行沖擊。展望后市,在市場達成新的均衡水平過程中,組合仍維持投資級信用債的配置為主,以獲取票息為目的,并適度拉長組合久期。我們也將繼續發揮團隊信用研究的傳統優勢,堅持自下而上的個體研究,著重調研具有競爭優勢的產業龍頭和政策支持地區的城投債,努力為持有人獲取長期、穩健的回報。

            權益方面,二季度市場整體表現較好,上證綜指上漲8.52%,創業板表現更加突出,創業板指二季度上漲30.25%。隨著新冠疫情的逐步緩解,市場也出現了相應的修復。在流動性寬松的環境下,一些長期成長空間較為廣闊的公司估值水平出現了較為明顯的提升。展望未來,隨著疫情帶來的不確定性逐漸消退,在疫情不會二次爆發的情景下,宏觀環境將逐漸回歸正常路徑。目前市場估值分化較大,未來我們仍然堅持價值投資理念,自下而上精選估值合理的優質公司進行配置,重點關注一些估值水平處于歷史低位、股息回報率已經較高的大盤藍籌公司。

            轉債方面,二季度轉債的估值水平有所壓縮。目前轉債的整體估值水平相對合理,結構差異較大,未來轉債市場主要以自下而上、精選個券為主,選擇一些估值相對合理的優質公司轉債進行配置。

            前十大股票持倉

            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 600887 伊利股份 419,561 15,477,605.29 0.65
            2 00941 中國移動 351,500 15,436,541.31 0.64
            3 000002 萬科A 770,600 14,756,990 0.62
            4 601186 中國鐵建 1,831,600 14,030,056 0.59
            5 601318 中國平安 284,000 13,759,800 0.57
            6 00700 騰訊控股 41,500 12,594,417.59 0.53
            7 002415 ??低?/td> 303,300 12,435,300 0.52
            8 002475 立訊精密 368,600 11,684,620 0.49
            9 002493 榮盛石化 792,000 11,325,600 0.47
            10 601658 郵儲銀行 2,027,800 10,929,842 0.46

            注:對于同時在A+H股上市的股票,合并計算公允價值參與排序,并按照不同股票分別披露。

            前十大股票持倉

            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 002475 立訊精密 399,000 19,630,800 0.69
            2 600887 伊利股份 347,161 14,393,295.06 0.51
            3 002415 ??低?/td> 273,900 14,330,448 0.50
            4 601186 中國鐵建 1,831,600 14,286,480 0.50
            5 01088 中國神華 954,000 14,258,224.51 0.50
            6 000333 美的集團 188,000 13,876,280 0.49
            7 000002 萬科A 634,400 12,535,744 0.44
            8 601318 中國平安 228,600 11,523,726 0.41
            9 601658 郵儲銀行 2,027,800 10,341,780 0.36
            10 600011 華能國際 1,000,000 9,690,000 0.34

            注:對于同時在A+H股上市的股票,合并計算公允價值參與排序,并按照不同股票分別披露。

            前十大股票持倉

            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 002415 ??低?/td> 273,900 15,064,500 0.54
            2 01088 中國神華 954,000 14,480,148.95 0.52
            3 002475 立訊精密 399,000 14,248,290 0.51
            4 300059 東方財富 413,200 14,201,684 0.51
            5 300122 智飛生物 82,100 13,053,079 0.47
            6 601186 中國鐵建 1,290,300 10,193,370 0.37
            7 600426 華魯恒升 308,180 10,148,367.4 0.37
            8 601615 明陽智能 405,800 10,124,710 0.37
            9 002304 洋河股份 58,900 9,782,112 0.35
            10 600377 寧滬高速 1,098,600 9,579,792 0.35

            注:對于同時在A+H股上市的股票,合并計算公允價值參與排序,并按照不同股票分別披露。

            前十大股票持倉

            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 01088 中國神華 1,137,000 14,399,260.89 0.66
            2 600741 華域汽車 489,922 12,870,250.94 0.59
            3 002415 ??低?/td> 194,000 12,513,000 0.58
            4 600377 寧滬高速 1,098,600 10,722,336 0.49
            5 000002 萬 科A 443,500 10,559,735 0.49
            6 601186 中國鐵建 1,290,300 9,586,929 0.44
            7 000001 平安銀行 416,500 9,421,230 0.43
            8 600887 伊利股份 240,661 8,863,544.63 0.41
            9 000333 美的集團 112,600 8,036,262 0.37
            10 02020 安踏體育 50,168 7,630,764.71 0.35

            注:對于同時在A+H股上市的股票,合并計算公允價值參與排序,并按照不同股票分別披露。

            前十大股票持倉

            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 01088 中國神華 1,137,000 15,394,733.95 0.75
            2 600741 華域汽車 489,922 13,507,149.54 0.66
            3 000002 萬 科A 443,500 13,305,000 0.65
            4 600377 寧滬高速 1,098,600 10,931,070 0.53
            5 601186 中國鐵建 1,290,300 10,335,303 0.50
            6 600887 伊利股份 240,661 9,633,659.83 0.47
            7 000333 美的集團 112,600 9,259,098 0.45
            8 600323 瀚藍環境 345,000 9,204,600 0.45
            9 000001 平安銀行 416,500 9,167,165 0.45
            10 002415 ??低?/td> 159,200 8,899,280 0.43

            注:對于同時在A+H股上市的股票,合并計算公允價值參與排序,并按照不同股票分別披露。

            前十大股票持倉

            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 601166 興業銀行 1,057,834 22,076,995.58 0.71
            2 01088 中國神華 1,689,500 20,760,481.39 0.67
            3 000002 萬 科A 617,600 17,725,120 0.57
            4 000333 美的集團 177,800 17,502,632 0.56
            5 600887 伊利股份 389,061 17,262,636.57 0.56
            6 600741 華域汽車 578,622 16,675,886.04 0.54
            7 002415 ??低?/td> 327,800 15,901,578 0.51
            8 00700 騰訊控股 31,700 15,047,513.23 0.49
            9 600031 三一重工 408,800 14,299,824 0.46
            10 601186 中國鐵建 1,599,100 12,632,890 0.41

            注:對于同時在A+H股上市的股票,合并計算公允價值參與排序,并按照不同股票分別披露。

            前十大股票持倉

            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 01088 中國神華 1,689,500 20,635,904.42 0.67
            2 600741 華域汽車 724,722 18,045,577.8 0.59
            3 000333 美的集團 246,900 17,924,940 0.59
            4 000002 萬 科A 617,600 17,305,152 0.57
            5 601166 興業銀行 1,057,834 17,062,862.42 0.56
            6 002415 ??低?/td> 393,300 14,988,663 0.49
            7 600887 伊利股份 389,061 14,978,848.5 0.49
            8 00700 騰訊控股 31,700 14,248,049.38 0.47
            9 601186 中國鐵建 1,599,100 13,256,539 0.43
            10 00175 吉利汽車 905,000 12,246,720.64 0.40

            注:對于同時在A+H股上市的股票,合并計算公允價值參與排序,并按照不同股票分別披露。

            前十大股票持倉

            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 600887 伊利股份 722,461 22,490,210.93 0.75
            2 000333 美的集團 339,100 20,274,789 0.68
            3 01088 中國神華 1,689,500 18,704,273.39 0.62
            4 00700 騰訊控股 38,000 17,306,764.99 0.58
            5 601166 興業銀行 1,057,834 16,692,620.52 0.56
            6 000002 萬 科A 617,600 16,144,064 0.54
            7 600741 華域汽車 724,722 15,066,970.38 0.50
            8 601186 中國鐵建 1,599,100 13,400,458 0.45
            9 601688 華泰證券 645,827 12,141,547.6 0.40
            10 002415 ??低?/td> 393,300 11,936,655 0.40

            注:對于同時在A+H股上市的股票,合并計算公允價值參與排序,并按照不同股票分別披露。

            資產分布

            序號項目金額(元)總資產占比(%)
            1 權益投資 315,002,656.91 11.34
            其中:股票 315,002,656.91 11.34
            2 固定收益投資 2,429,729,044.55 87.47
            其中:債券 2,429,729,044.55 87.47
            資產支持證券 0 0.00
            3 金融衍生品投資 0 0.00
            4 買入返售金融資產 0 0.00
            其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
            5 銀行存款和結算備付金合計 29,597,271.3 1.07
            6 其他資產 3,508,328.39 0.13
            7 合計 2,777,837,301.15 100.00

            資產分布

            序號項目金額(元)總資產占比(%)
            1 權益投資 319,512,652.74 11.23
            其中:股票 319,512,652.74 11.23
            2 固定收益投資 2,426,185,300 85.24
            其中:債券 2,426,185,300 85.24
            資產支持證券 0 0.00
            3 金融衍生品投資 0 0.00
            4 買入返售金融資產 44,000,000 1.55
            其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
            5 銀行存款和結算備付金合計 22,325,642.6 0.78
            6 其他資產 34,409,896.89 1.21
            7 合計 2,846,433,492.23 100.00

            資產分布

            序號項目金額(元)總資產占比(%)
            1 權益投資 310,855,744.74 11.20
            其中:股票 310,855,744.74 11.20
            2 固定收益投資 2,082,985,850.6 75.05
            其中:債券 2,082,985,850.6 75.05
            資產支持證券 0 0.00
            3 金融衍生品投資 0 0.00
            4 買入返售金融資產 330,000,000 11.89
            其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
            5 銀行存款和結算備付金合計 30,444,259.74 1.10
            6 其他資產 21,303,275 0.77
            7 合計 2,775,589,130.08 100.00

            資產分布

            序號項目金額(元)總資產占比(%)
            1 權益投資 233,462,100.42 10.61
            其中:股票 233,462,100.42 10.61
            2 固定收益投資 1,930,305,354.8 87.73
            其中:債券 1,930,305,354.8 87.73
            資產支持證券 0 0.00
            3 金融衍生品投資 0 0.00
            4 買入返售金融資產 0 0.00
            其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
            5 銀行存款和結算備付金合計 6,776,907.89 0.31
            6 其他資產 29,778,242.16 1.35
            7 合計 2,200,322,605.27 100.00

            資產分布

            序號項目金額(元)總資產占比(%)
            1 權益投資 207,546,401.64 9.99
            其中:股票 207,546,401.64 9.99
            2 固定收益投資 1,577,146,629.8 75.91
            其中:債券 1,577,146,629.8 75.91
            資產支持證券 0 0.00
            3 金融衍生品投資 0 0.00
            4 買入返售金融資產 175,000,000 8.42
            其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
            5 銀行存款和結算備付金合計 88,935,112.35 4.28
            6 其他資產 28,962,427.4 1.39
            7 合計 2,077,590,571.19 100.00

            資產分布

            序號項目金額(元)總資產占比(%)
            1 權益投資 298,846,544.4 8.54
            其中:股票 298,846,544.4 8.54
            2 固定收益投資 3,054,085,720.79 87.28
            其中:債券 3,024,085,720.79 86.42
            資產支持證券 30,000,000 0.86
            3 金融衍生品投資 0 0.00
            4 買入返售金融資產 0 0.00
            其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
            5 銀行存款和結算備付金合計 96,661,998.22 2.76
            6 其他資產 49,579,406.48 1.42
            7 合計 3,499,173,669.89 100.00

            資產分布

            序號項目金額(元)總資產占比(%)
            1 權益投資 325,396,181.17 8.49
            其中:股票 325,396,181.17 8.49
            2 固定收益投資 3,398,355,129.97 88.65
            其中:債券 3,384,950,129.97 88.30
            資產支持證券 13,405,000 0.35
            3 金融衍生品投資 0 0.00
            4 買入返售金融資產 0 0.00
            其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
            5 銀行存款和結算備付金合計 78,485,656.32 2.05
            6 其他資產 31,030,427.66 0.81
            7 合計 3,833,267,395.12 100.00

            資產分布

            序號項目金額(元)總資產占比(%)
            1 權益投資 333,747,743.13 11.10
            其中:股票 333,747,743.13 11.10
            2 固定收益投資 2,576,673,141.8 85.71
            其中:債券 2,526,738,141.8 84.04
            資產支持證券 49,935,000 1.66
            3 金融衍生品投資 0 0.00
            4 買入返售金融資產 0 0.00
            其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
            5 銀行存款和結算備付金合計 69,318,250.66 2.31
            6 其他資產 26,673,881.49 0.89
            7 合計 3,006,413,017.08 100.00

            行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 0 0.00
            B 采礦業 0 0.00
            C 制造業 160,179,842.67 6.68
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,837,691 0.20
            E 建筑業 19,990,171 0.83
            F 批發和零售業 122,357.14 0.01
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
            H 住宿和餐飲業 0 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,755,576.06 0.24
            J 金融業 45,456,913 1.90
            K 房地產業 22,721,990 0.95
            L 租賃和商務服務業 0 0.00
            M 科學研究和技術服務業 56,656.72 0.00
            N 水利、環境和公共設施管理業 7,817,129 0.33
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 15,752.1 0.00
            R 文化、體育和娛樂業 5,046,098 0.21
            S 綜合 0 0.00
            合計 272,000,176.69 11.35

            境外行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            10能源 7,603,097.1 0.32
            15原材料 0 0.00
            20工業 0 0.00
            25可選消費 7,368,424.22 0.31
            30主要消費 0 0.00
            35醫藥衛生 0 0.00
            40金融 0 0.00
            45信息技術 0 0.00
            50通信服務 28,030,958.9 1.17
            55公用事業 0 0.00
            60房地產 0 0.00
            合計 43,002,480.22 1.79

            行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 0 0.00
            B 采礦業 0 0.00
            C 制造業 173,635,884.41 6.11
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 9,690,000 0.34
            E 建筑業 14,291,193.8 0.50
            F 批發和零售業 150,960.96 0.01
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,274,637 0.15
            H 住宿和餐飲業 4,608 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,560,591.54 0.23
            J 金融業 51,647,743 1.82
            K 房地產業 12,535,744 0.44
            L 租賃和商務服務業 0 0.00
            M 科學研究和技術服務業 216,381.39 0.01
            N 水利、環境和公共設施管理業 7,250,092.19 0.25
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 0 0.00
            R 文化、體育和娛樂業 3,167,882.64 0.11
            S 綜合 0 0.00
            合計 283,425,718.93 9.97

            境外行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            10能源 14,258,224.51 0.50
            15原材料 0 0.00
            20工業 0 0.00
            25可選消費 5,750,703.41 0.20
            30主要消費 0 0.00
            35醫藥衛生 0 0.00
            40金融 0 0.00
            45信息技術 0 0.00
            50通信服務 16,078,005.89 0.57
            55公用事業 0 0.00
            60房地產 0 0.00
            合計 36,086,933.81 1.27

            行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 18,116.82 0.00
            B 采礦業 0 0.00
            C 制造業 166,674,451.74 6.01
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 14,569,875.22 0.53
            E 建筑業 10,213,553.39 0.37
            F 批發和零售業 70,022.52 0.00
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 13,207,898 0.48
            H 住宿和餐飲業 3,345.12 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,462,065.45 0.12
            J 金融業 49,341,559.2 1.78
            K 房地產業 9,450,985 0.34
            L 租賃和商務服務業 0 0.00
            M 科學研究和技術服務業 2,381,818.12 0.09
            N 水利、環境和公共設施管理業 9,175,985.58 0.33
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 0 0.00
            R 文化、體育和娛樂業 2,871,530.22 0.10
            S 綜合 0 0.00
            合計 281,441,206.38 10.15

            境外行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            00能源 14,480,148.95 0.52
            01原材料 0 0.00
            02工業 0 0.00
            03可選消費 7,358,137.74 0.27
            04主要消費 0 0.00
            05醫藥衛生 0 0.00
            06金融地產 0 0.00
            07信息技術 3,997,488.39 0.14
            08電信業務 3,578,763.28 0.13
            09公用事業 0 0.00
            合計 29,414,538.36 1.06

            行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 11,290.28 0.00
            B 采礦業 0 0.00
            C 制造業 112,388,013.84 5.17
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 12,492,708.6 0.57
            E 建筑業 9,612,300.37 0.44
            F 批發和零售業 95,577.58 0.00
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 14,501,090 0.67
            H 住宿和餐飲業 0 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,995,531.64 0.09
            J 金融業 30,241,009.3 1.39
            K 房地產業 10,559,735 0.49
            L 租賃和商務服務業 0 0.00
            M 科學研究和技術服務業 0 0.00
            N 水利、環境和公共設施管理業 7,561,988.33 0.35
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 0 0.00
            R 文化、體育和娛樂業 3,222,739 0.15
            S 綜合 0 0.00
            合計 202,681,983.94 9.32

            境外行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            00能源 14,399,260.89 0.66
            01原材料 0 0.00
            02工業 0 0.00
            03可選消費 7,630,764.71 0.35
            04主要消費 0 0.00
            05醫藥衛生 0 0.00
            06金融地產 0 0.00
            07信息技術 5,053,721.09 0.23
            08電信業務 3,696,369.79 0.17
            09公用事業 0 0.00
            合計 30,780,116.48 1.41

            行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 0 0.00
            B 采礦業 0 0.00
            C 制造業 86,388,334.23 4.20
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8,368,638.12 0.41
            E 建筑業 10,335,303 0.50
            F 批發和零售業 20,493.82 0.00
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 15,243,369 0.74
            H 住宿和餐飲業 0 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,892,454.79 0.09
            J 金融業 26,074,377.16 1.27
            K 房地產業 13,315,200.3 0.65
            L 租賃和商務服務業 0 0.00
            M 科學研究和技術服務業 0 0.00
            N 水利、環境和公共設施管理業 9,237,992.02 0.45
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 2,874,288 0.14
            R 文化、體育和娛樂業 3,722,784 0.18
            S 綜合 0 0.00
            合計 177,473,234.44 8.63

            境外行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            00能源 15,394,733.95 0.75
            01原材料 0 0.00
            02工業 0 0.00
            03可選消費 5,376,445.56 0.26
            04主要消費 0 0.00
            05醫藥衛生 0 0.00
            06金融地產 0 0.00
            07信息技術 5,361,821.92 0.26
            08電信業務 3,940,165.77 0.19
            09公用事業 0 0.00
            合計 30,073,167.2 1.46

            行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 0 0.00
            B 采礦業 0 0.00
            C 制造業 145,492,119.29 4.70
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
            E 建筑業 19,319,031 0.62
            F 批發和零售業 16,322.72 0.00
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
            H 住宿和餐飲業 0 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,644,539.56 0.25
            J 金融業 42,768,748.85 1.38
            K 房地產業 17,734,095.14 0.57
            L 租賃和商務服務業 0 0.00
            M 科學研究和技術服務業 15,649.2 0.00
            N 水利、環境和公共設施管理業 2,910,213 0.09
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 0 0.00
            R 文化、體育和娛樂業 48,261.27 0.00
            S 綜合 0 0.00
            合計 235,948,980.03 7.61

            境外行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 基礎材料 0 0.00
            B 消費者非必需品 27,089,569.75 0.87
            C 消費者常用品 0 0.00
            D 能源 20,760,481.39 0.67
            E 金融 0 0.00
            F 醫療保健 0 0.00
            G 工業 0 0.00
            H 信息科技 0 0.00
            I 電信服務 15,047,513.23 0.49
            J 公用事業 0 0.00
            K 房地產 0 0.00
            合計 62,897,564.37 2.03

            行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 0 0.00
            B 采礦業 5,597,730 0.18
            C 制造業 141,711,139.82 4.63
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
            E 建筑業 20,103,692.12 0.66
            F 批發和零售業 28,264.03 0.00
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
            H 住宿和餐飲業 0 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,744,934.77 0.35
            J 金融業 43,416,370.73 1.42
            K 房地產業 17,305,152 0.57
            L 租賃和商務服務業 0 0.00
            M 科學研究和技術服務業 14,813.4 0.00
            N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 0 0.00
            R 文化、體育和娛樂業 8,298,103.26 0.27
            S 綜合 0 0.00
            合計 247,220,200.13 8.08

            境外行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 基礎材料 0 0.00
            B 消費者非必需品 37,055,189.02 1.21
            C 消費者常用品 0 0.00
            D 能源 20,635,904.42 0.67
            E 金融 0 0.00
            F 醫療保健 0 0.00
            G 工業 6,236,838.22 0.20
            H 信息科技 0 0.00
            I 電信服務 14,248,049.38 0.47
            J 公用事業 0 0.00
            K 房地產 0 0.00
            合計 78,175,981.04 2.56

            行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 0 0.00
            B 采礦業 0 0.00
            C 制造業 156,536,206.98 5.22
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 12,766.32 0.00
            E 建筑業 19,817,539 0.66
            F 批發和零售業 0 0.00
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,394,677 0.11
            H 住宿和餐飲業 0 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,598,435.77 0.32
            J 金融業 36,338,308.12 1.21
            K 房地產業 16,144,064 0.54
            L 租賃和商務服務業 6,033,424 0.20
            M 科學研究和技術服務業 0 0.00
            N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 0 0.00
            R 文化、體育和娛樂業 4,650,478.5 0.15
            S 綜合 0 0.00
            合計 252,525,899.69 8.42

            境外行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 基礎材料 0 0.00
            B 消費者非必需品 28,168,764.3 0.94
            C 消費者常用品 0 0.00
            D 能源 18,704,273.39 0.62
            E 金融 0 0.00
            F 醫療保健 0 0.00
            G 工業 9,751,099.88 0.32
            H 信息科技 0 0.00
            I 電信服務 24,597,705.87 0.82
            J 公用事業 0 0.00
            K 房地產 0 0.00
            合計 81,221,843.44 2.71

            債券分布

            序號債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 國家債券 154,417,615.33 6.44
            2 央行票據 0 0.00
            3 金融債券 895,707,802.76 37.37
            其中政策性金融債 0 0.00
            4 企業債券 520,179,355.63 21.70
            5 企業短期融資券 0 0.00
            6 中期票據 368,255,079.45 15.36
            7 可轉債 322,486,648.64 13.45
            8 同業存單 168,682,542.74 7.04
            9 其他 0 0.00
            合計 2,429,729,044.55 101.37

            債券分布

            序號債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 國家債券 5,001,000 0.18
            2 央行票據 0 0.00
            3 金融債券 1,035,148,000 36.40
            其中政策性金融債 150,135,000 5.28
            4 企業債券 512,911,000 18.04
            5 企業短期融資券 0 0.00
            6 中期票據 101,750,000 3.58
            7 可轉債 314,340,300 11.05
            8 同業存單 457,035,000 16.07
            9 其他 0 0.00
            合計 2,426,185,300 85.31

            債券分布

            序號債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 國家債券 5,004,000 0.18
            2 央行票據 0 0.00
            3 金融債券 802,071,000 28.93
            其中政策性金融債 150,210,000 5.42
            4 企業債券 390,635,000 14.09
            5 企業短期融資券 0 0.00
            6 中期票據 101,015,000 3.64
            7 可轉債 327,192,850.6 11.80
            8 同業存單 457,068,000 16.49
            9 其他 0 0.00
            合計 2,082,985,850.6 75.13

            債券分布

            序號債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 國家債券 0 0.00
            2 央行票據 0 0.00
            3 金融債券 752,744,618 34.60
            其中政策性金融債 152,180,600 6.99
            4 企業債券 510,274,000 23.45
            5 企業短期融資券 0 0.00
            6 中期票據 100,275,000 4.61
            7 可轉債 275,651,736.8 12.67
            8 同業存單 291,360,000 13.39
            9 其他 0 0.00
            合計 1,930,305,354.8 88.73

            債券分布

            序號債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 國家債券 156,867,216.8 7.63
            2 央行票據 0 0.00
            3 金融債券 549,203,054 26.71
            其中政策性金融債 0 0.00
            4 企業債券 409,532,000 19.92
            5 企業短期融資券 0 0.00
            6 中期票據 0 0.00
            7 可轉債 170,514,359 8.29
            8 同業存單 291,030,000 14.15
            9 其他 0 0.00
            合計 1,577,146,629.8 76.70

            債券分布

            序號債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 國家債券 28,797,000 0.93
            2 央行票據 0 0.00
            3 金融債券 1,490,898,072 48.12
            其中政策性金融債 302,070,000 9.75
            4 企業債券 666,029,020 21.49
            5 企業短期融資券 100,180,000 3.23
            6 中期票據 49,750,000 1.61
            7 可轉債 344,686,628.79 11.12
            8 同業存單 343,745,000 11.09
            9 其他 0 0.00
            合計 3,024,085,720.79 97.60

            債券分布

            序號債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 國家債券 28,851,000 0.94
            2 央行票據 0 0.00
            3 金融債券 1,576,927,470 51.56
            其中政策性金融債 299,040,000 9.78
            4 企業債券 664,781,340 21.74
            5 企業短期融資券 209,892,000 6.86
            6 中期票據 49,358,000 1.61
            7 可轉債 462,900,319.97 15.14
            8 同業存單 392,240,000 12.83
            9 其他 0 0.00
            合計 3,384,950,129.97 110.68

            債券分布

            序號債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 國家債券 0 0.00
            2 央行票據 0 0.00
            3 金融債券 787,610,264 26.25
            其中政策性金融債 131,363,000 4.38
            4 企業債券 659,682,470 21.98
            5 企業短期融資券 179,616,000 5.99
            6 中期票據 19,928,000 0.66
            7 可轉債 486,726,407.8 16.22
            8 同業存單 393,175,000 13.10
            9 其他 0 0.00
            合計 2,526,738,141.8 84.20

            前五大債券持倉

            序號債券代碼債券名稱數量(張)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 110059 浦發轉債 1,300,000 137,214,465.75 5.72
            2 132015 18中油EB 1,200,000 125,041,249.32 5.22
            3 102102081 21郵政MTN006 1,000,000 102,316,821.92 4.27
            4 188482 21招證G7 1,000,000 102,122,235.62 4.26
            5 112106214 21交通銀行CD214 1,000,000 99,229,189.04 4.14

            前五大債券持倉

            序號債券代碼債券名稱數量(張)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 210301 21進出01 1,500,000 150,135,000 5.28
            2 110059 浦發轉債 1,300,000 137,345,000 4.83
            3 132015 18中油EB 1,200,000 124,716,000 4.39
            4 188482 21招證G7 1,000,000 100,730,000 3.54
            5 112106214 21交通銀行CD214 1,000,000 97,450,000 3.43

            前五大債券持倉

            序號債券代碼債券名稱數量(張)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 210301 21進出01 1,500,000 150,210,000 5.42
            2 110059 浦發轉債 1,300,000 135,083,000 4.87
            3 132015 18中油EB 1,200,000 125,772,000 4.54
            4 188482 21招證G7 1,000,000 99,950,000 3.60
            5 112106214 21交通銀行CD214 1,000,000 97,340,000 3.51

            前五大債券持倉

            序號債券代碼債券名稱數量(張)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 210301 21進出01 1,500,000 150,180,000 6.90
            2 132015 18中油EB 1,200,000 122,700,000 5.64
            3 110059 浦發轉債 1,000,000 102,430,000 4.71
            4 112110136 21興業銀行CD136 1,000,000 97,130,000 4.46
            5 112104015 21中國銀行CD015 1,000,000 97,120,000 4.46

            前五大債券持倉

            序號債券代碼債券名稱數量(張)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 132015 18中油EB 1,200,000 121,464,000 5.91
            2 112104015 21中國銀行CD015 1,000,000 97,020,000 4.72
            3 112109118 21浦發銀行CD118 1,000,000 97,010,000 4.72
            4 112110136 21興業銀行CD136 1,000,000 97,000,000 4.72
            5 019640 20國債10 869,580 86,923,216.8 4.23

            前五大債券持倉

            序號債券代碼債券名稱數量(張)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 190203 19國開03 3,000,000 302,070,000 9.75
            2 136722 16石化02 1,500,000 149,955,000 4.84
            3 132015 18中油EB 1,400,000 140,840,000 4.55
            4 132009 17中油EB 1,222,550 123,832,089.5 4.00
            5 163774 20中證15 1,000,000 100,190,000 3.23

            前五大債券持倉

            序號債券代碼債券名稱數量(張)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 190203 19國開03 3,000,000 299,040,000 9.78
            2 136722 16石化02 1,500,000 149,745,000 4.90
            3 132015 18中油EB 1,400,000 139,454,000 4.56
            4 132009 17中油EB 1,222,550 122,792,922 4.02
            5 012001769 20光大集團SCP014 1,000,000 99,760,000 3.26

            前五大債券持倉

            序號債券代碼債券名稱數量(張)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 136722 16石化02 1,500,000 150,510,000 5.02
            2 132015 18中油EB 1,400,000 140,000,000 4.67
            3 132009 17中油EB 1,222,550 122,633,990.5 4.09
            4 190203 19國開03 1,000,000 101,390,000 3.38
            5 012001769 20光大集團SCP014 1,000,000 99,600,000 3.32

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